Valero Energy (NYSE:VLO), một công ty hạ nguồn hàng đầu và nhà luyện dầu lớn nhất thế giới, đã thể hiện hiệu suất lâu dài ấn tượng, vượt xa chỉ số S&P 500 một cách đáng kể. Mặc dù căng thẳng chính trị gần đây ở Trung Đông đã đẩy giá dầu lên cao hơn, cổ phiếu Valero vẫn đang giao dịch dưới mức cao nhất đầu năm 2023, khiến nó trở thành một lựa chọn giá trị hấp dẫn. Hãy xem xét một số điểm chính.
Kết quả lâu dài ấn tượng
Cổ phiếu Valero Energy đã mang lại lợi nhuận đáng kể cho nhà đầu tư dài hạn, với mức tăng khoảng 400% kể từ tháng 10 năm 2013, vượt xa kết quả 202% của chỉ số S&P 500 trong cùng thời kỳ.
Lợi suất cổ tức hấp dẫn
Mặc dù điều chỉnh gần đây, Valero cung cấp lợi suất cổ tức dự kiến là 3,09%, đặc biệt hấp dẫn trong môi trường lãi suất thấp hiện nay.
Giá trị hấp dẫn
Tỷ lệ P/E dự kiến của Valero là 5,14 lần, khiến nó bị định giá thấp hơn đáng kể so với mức trung bình của ngành. Điều này mang lại cơ hội cho nhà đầu tư giá trị.
Danh mục đa dạng
Valero Energy là nhà sản xuất nhiên liệu giao thông có carbon thấp hàng đầu, vận hành 15 nhà máy lọc dầu và sở hữu 12 nhà máy ethanol. Công ty tích cực tham gia giảm phát thải khí nhà kính từ nhà máy lọc dầu và mở rộng kinh doanh nhiên liệu carbon thấp.
Lợi nhuận kỷ lục
Công ty báo cáo lợi nhuận kỷ lục vào năm 2022, được thúc đẩy bởi điều kiện thị trường thuận lợi và dự án đầu tư. Trong quý 4 năm 2022, Valero báo cáo lợi nhuận ròng 3,1 tỷ USD, trong khi lợi nhuận quý 2 năm 2022 đạt 11,5 tỷ USD.
Tăng trưởng nhiên liệu diesel tái tạo
Phân khúc kinh doanh nhiên liệu diesel tái tạo và ethanol của Valero đã thể hiện sự tăng trưởng đáng kể. Trong quý 2 năm 2023, kinh doanh nhiên liệu diesel tái tạo gần như tăng gấp ba lợi nhuận khai thác, trong khi kinh doanh ethanol báo cáo tăng 26% lợi nhuận khai thác.
Tăng trưởng cổ tức mạnh mẽ
Valero có lịch sử tăng cổ tức, với tốc độ tăng trưởng hàng năm là 17,7% trong thập kỷ qua, một thành tích đáng chú ý trong ngành năng lượng.
Khuyến nghị của các chuyên gia phân tích
Trong số 16 chuyên gia phân tích theo dõi cổ phiếu Valero, 11 người khuyến nghị “mua mạnh”, một người đề xuất “mua vừa phải”, ba người khuyến nghị “giữ” và một người khuyên nên “bán mạnh”. Mục tiêu giá trung bình cho thấy tiềm năng tăng giá khoảng 16% so với giá hiện tại.
Với danh mục đa dạng, tập trung vào nhiên liệu carbon thấp cùng tiềm năng tăng trưởng, Valero Energy được vị thế tốt để phục hồi và có thể đạt mức cao kỷ lục mới, đặc biệt khi giá dầu thô tiếp tục xu hướng tăng. Cổ phiếu vẫn là lựa chọn hấp dẫn đối với nhà đầu tư tìm kiếm cả thu nhập và tiềm năng tăng trưởng.