Palantir Technologies (NYSE: PLTR) là một công ty phân tích dữ liệu và trí tuệ nhân tạo thu hút sự chú ý do tốc độ tăng trưởng đáng kể của giá cổ phiếu trong năm 2023. Trong khi cổ phiếu đã tăng 155% trong năm nay, nó đã giảm 18,8% so với mức cao nhất trong 52 tuần qua. Quan điểm của các nhà phân tích phố Wall đối với cổ phiếu Palantir là trái chiều, với một số bày tỏ quan điểm giảm giá và những người khác lạc quan hơn về tiềm năng dài hạn của nó. Đây là tóm tắt các điểm cần xem xét:
Tập trung của Palantir vào AI
Palantir đang đầu tư mạnh vào AI, với Nền tảng Trí tuệ Nhân tạo (AIP) của nó nhận được sự quan tâm đáng kể. AIP sử dụng các mô hình ngôn ngữ lớn để tăng cường phân tích dữ liệu và ra quyết định. Công ty đã thành lập các đối tác và đảm bảo các hợp đồng, bao gồm hợp đồng trị giá 250 triệu USD với Quân đội Mỹ để mở rộng khả năng AI và học máy.
Hiệu suất tài chính
Trong quý 2, Palantir tạo ra 57% doanh thu từ khách hàng chính phủ, cung cấp sự ổn định trong bối cảnh bất ổn kinh tế. Tổng doanh thu trong quý tăng 13% so với cùng kỳ năm ngoái lên 533 triệu USD, đánh dấu quý thứ ba liên tiếp có lợi nhuận theo GAAP. Công ty dự kiến lợi nhuận trong quý 3 và nâng dự báo doanh thu cả năm.
Quan điểm của phố Wall
Các nhà phân tích phố Wall có quan điểm khác nhau về triển vọng ngắn hạn của Palantir. Một số người tin rằng cổ phiếu phải đối mặt với sự cạnh tranh từ các công ty công nghệ AI hàng đầu, dẫn đến quan điểm giảm giá. Tuy nhiên, những người khác lạc quan hơn về khả năng AI, triển vọng thương mại và tăng trưởng trong nhiều ngành công nghiệp của Palantir. Những nhà phân tích này có xếp hạng “mua” và mức giá mục tiêu cho thấy tiềm năng tăng trưởng.
Nhận định của các nhà phân tích
Đối với quý 3, các nhà phân tích dự kiến doanh thu tăng 16,4% so với cùng kỳ năm ngoái lên 556,4 triệu USD, với EPS là 0,02 USD. Đối với năm tài chính 2023 và 2024, doanh thu và EPS dự kiến sẽ tăng, phù hợp với dự báo của ban lãnh đạo. Xếp hạng trung bình của phố Wall đối với cổ phiếu là “nắm giữ”, với khả năng giảm khoảng 16% dựa trên mức giá mục tiêu trung bình.
Định giá
Định giá hiện tại của Palantir tương đối cao, với tỷ lệ giá/doanh thu là 18 và tỷ lệ giá/lợi nhuận là 60 dựa trên ước tính tăng trưởng năm 2024.
Tóm lại, Palantir đang tập trung vào AI và thành lập các đối tác chiến lược có tiềm năng thúc đẩy tăng trưởng dài hạn. Tuy nhiên, với tư cách là một công ty công nghệ mới nổi, nó mang rủi ro. Nhà đầu tư nên xem xét kỹ lưỡng quyết định đầu tư của mình và cân nhắc các quan điểm trái chiều từ các nhà phân tích phố Wall. Hiệu suất của cổ phiếu sẽ phụ thuộc vào khả năng biện minh cho định giá của nó và nhận thức thị trường trong lĩnh vực AI.